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鞍山市千山风景名胜区管理委员会办公室2016年度部门决算
发表时间:2017-8-15

鞍山市千山风景名胜区管理委员会办公室2016年度部门决算

 

 

   

第一部分    鞍山市千山风景名胜区管委会办公室主要职责

第二部分    鞍山市千山风景名胜区管委会办公室2016年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    鞍山市千山风景名胜区管委会办公室2016年度部门决算报表(附表)

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

 

 

 

 

第一部分    鞍山市千山风景名胜区管委会办公室主要职责

负责管委会机关办公楼、事业单位综合楼、游客服务中心的后勤保障工作及管委会机关、事业单位综合楼食堂的管理工作;负责管委会电力和通讯设施的维护协调和公共厕所的维修工作;负责管委会大型会议的音响布置及部分景区和山内主干道的亮化工作;负责管委会车辆的年检、上牌照、尾气检测、机关车辆维修审核及驾驶员审证等工作;负责管委会职工上下班通勤工作;负责管委会机关、事业单位综合楼、庙尔台小学(含庙尔台敬老院)、上石桥的供暖、锅炉检测、维修等工作;负责景区内三条索道的设备检修、大修、维修计划的审核及索道作业人员资格证的管理工作。负责设备、房地产、能源的管理,管委会自用机动车辆、职工通勤车辆、职工房产产权产籍的管理,办公及服务区供水、供暖等后勤工作及管委会机关和事业单位办公楼的食堂、卫生、保安等管理工作。)

 

 

 

 

 

 

第二部分  鞍山市千山风景名胜区管理委员会

办公室2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计489.91万元,包括:

1.财政拨款收入489.91万元,其中:公共预算财政拨款收入489.91万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元 。

4.经营收入0万元 。

5.附属单位上缴收入0万元 。

6.其他收入0万元 。

7.用事业基金弥补收支差额0万元 。

8.上年结转和结余0万元 。

与上年收入增减情况说明:2016年收入总计比上年减少50.56万元, 减少9.35%。其中: 公共预算财政拨款收入减少50.56万元,减少原因为预算结构调整。

(二)支出总计489.91万元,包括:

1.基本支出489.91万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出285.82万元,对个人和家庭的补助支出22.11万元,商品和服务支出181.9万元。

2.项目支出0万元出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余0万元

与上年支出增减情况说明:2016年支出总计比上年减少50.56万元, 减少9.35%。其中:基本支出减少50.56万元。减少原因为预算结构调整,支出结构调整。

 

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山市千山风景名胜区管理委员会办公室2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出489.91万元,其中:基本支出489.91万元,项目支出0万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出489.91万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出468.23万元,住房保障支出21.68万元。

1. 一般公共服务支出468.23万元,包括:

1)其他一般公共服务支出468.23万元,主要是工资福利、公车运行等支出。

2. 住房保障支出21.68万元,包括:

住房公积金21.68万元,主要是单位缴纳住房公积金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出56.62万元,其中:公务用车购置及运行维护费56.62万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少2.37万元,下降4.01%,主要是压缩三公经费。

1.公务用车购置及运行维护费56.62万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费56.62万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量8辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年管委会办公室机关运行经费支出489.91万元,比2015年减少50.56万元,降低9.35%,主要原因是缩减开支。

(二)政府采购支出情况

2016年管委会办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20161231,管委会办公室共有车辆8辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车8辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效工作开展情况

 2016年管委会办公室无全市重点绩效评价项目。

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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