目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 鞍山市千山区公用事业服务中心概况

一、 主要职责

1、承担区内工程建设项目的招标、投标活动管理事务性工作。负责区内回迁房建设相关手续的办理、项目的管理及回迁房安置等事务性工作;

2、承担全区征收范围内企业谈迁、民宅拆迁及企业搬迁后相关手续办理、善后事宜处理、民宅征收等事务性工作。负责公用设施、公共交通、供水、排水、煤气、供电、供暖、户外广告、路灯、公共设施及排迁等职能；

3、承担维护千山区城市道路环境卫生、负责乡镇垃圾清运、环境卫生设施建设、卫生监督、卫生设施运营与维护、卫生作业管理、公厕建设规划、维修、内饰、清掏、保洁管理等事务性工作；

4、承担辖区内对需要储备的土地进行收回（收购）储备，并负责收储土地的成本核算；负责对辖区内土地储备库中的储备土地进行管理；承担拟出让地块的具体事务性工作。

5、依据城市总体规划、千山区分局规划、园区总体划，组织编规制千山区控制性详细规划、修建性详细规划及专项规划，报千山区规划委员会同意后，上报市规划委员会批准

6、承担千山区范围内存量房转让办理、存量房转让合同网签办理、房屋租赁办理、存量房交易资金监管办理、房屋面积测绘成果办理等事务性工作；

7、承担园林绿地建设、园林绿地管理与维护等事务性工作；

8、承担区内建筑工程质量监督、建筑行业施工安全管理等工作，区内警报设施日常管理等事务性工作；

9、承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入鞍山市千山区公用事业服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市千山区公用事业服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计20338.13万元，包括：

1.财政拨款收入20338.13万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入19786.21万元，政府性基金收入551.92万元，国有资本经营预算财政拨款收入XX万元。

2.上级补助收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

3.事业收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

4.经营收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

6.其他收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

7.使用非财政拨款结余XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。

8.上年结转和结余XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。

与上年相比，今年收入增加14387.86万元，增长241.81%，主要原因：一是西鞍山铁矿联合采选项目的征地补偿费和安置补助费；二是西鞍山铁矿联合采选项目涉及地块植被恢复、设计费等费用。

（二）支出总计20338.13万元，包括：

1.基本支出4096.07万元，占支出总计的20.14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2145.68万元，对个人和家庭的补助支出75.15万元，商品和服务支出1875.23万元，……。

2.项目支出16242.06万元，占支出总计的79.86%。主要包括城乡社区、住房保障和林业草原等业务支出。

3.上缴上级支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

4.经营支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出增加14387.86万元，增长241.81%，主要原因：一是西鞍山铁矿联合采选项目的征地补偿费和安置补助费；二是西鞍山铁矿联合采选项目涉及地块植被恢复等费用。

（三）年末结转和结余XX万元。

主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出20338.13万元，其中：基本支出4096.07万元，项目支出16242.06万元。与上年相比，财政拨款支出增加14387.86万元，增长241.81%，主要原因：一是西鞍山铁矿联合采选项目的征地补偿费和安置补助费；二是西鞍山铁矿联合采选项目涉及地块植被恢复等费用。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的460.66%，其中：基本支出完成年初预算的112.62%，项目完成年初预算的2088.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出20338.13万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出19736.62万元，社会保障和就业支出297.65万元，卫生健康支出75.68万元，住房保障支出185.24万元，节能环保支出32.93万元,农林水支出10万元。

1. 一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是…等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是…等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是…等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是…等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是…等支出。

（6）事业运行0万元，主要是…等支出。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是…等支出。

（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是…等支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是…等支出。

3. 社会保障和就业支出297.65万元，包括：

（1）事业单位离退休52.26万元，主要是退休费等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费198.59万元，主要是基本养老保险缴费等支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费46.79万元，主要是职业年金缴费等支出。

4.卫生健康支出75.68万元，包括：

（1）行政单位医疗75.68万元，主要是事业单位医疗等支出。

5. 农林水事务支出10万元，包括：

林业和草原支出10万元，主要是森林资源管理等支出。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是…等支出。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是…等支出。

（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是…等支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是…等支出。

10. 住房保障支出185.24万元，包括：

（1）住房公积金185.24万元，主要是住房公积金等支出。

11. 节能环保支出32.93万元，包括：

环境监测与监察支出32.93万元，主要是水空气监测等支出。

12.城乡社区支出19184.7万元，包括：

（1）城乡社区管理事务17826.29万元，主要是其他城乡管理事务等支出。

（2）城乡社区环境卫生992.91万元，主要是城乡社区环境卫生等支出。

（3）城乡社区公共设施支出365.5万元，主要是其他城乡社区公共设施等支出

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出551.92万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出551.92万元。

1. 城乡社区支出551.92万元，包括：

       国有土地使用权出让收入安排的支出551.92万元，主要是征地和拆迁补偿支出

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出XX万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出330万元，完成全年预算的83.12%，决算数小于全年预算数的主要原因是财政资金紧张，公车数量减少。其中：因公出国（境）费XX万元，公务接待费XX万元，公务用车购置及运行维护费330万元。

1.因公出国（境）费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次,主要为参加XX团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

2.公务接待费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年国内公务接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等；其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等。2022年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

3.公务用车购置及运行费330万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的83.12%，决算数小于全年预算数的主要原因是财政资金紧张，公车数量减少。比上年减少42.34万元，下降11.37%，主要是财政资金紧张，公车数量减少等原因。

其中：公务用车购置费XX万元，主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。公务用车运行维护费330万元，主要用于公车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量100辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4096.07万元，其中：人员经费2220.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1875.23万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出XX万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因是XX。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占中小企业采购支出总额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆100辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，主要领导干部用车XX辆，机要通信用车XX辆，应急保障用车XX辆，执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车XX辆，其他用车100辆，其他用车主要是一般公务车和生产作业车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）XX台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目XX个，国有资本经营预算项目XX个），涉及资金4415.03万元（其中：一般公共预算资金4415.03万元，政府性基金预算资金XX万元，国有资本经营预算资金XX万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对XX个单位开展整体绩效自评，涉及资金XX万元，自评平均分XX分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“环卫食堂经费”“环卫清扫工具”等2 个项目开展了部门评价，涉及资金120.97万元（其中：一般公共预算资金120.97万元，政府性基金预算资金XX万元，国有资本经营预算资金XX万元）。从评价情况来看，能够按照预算指标完成项目。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映环卫食堂经费、环卫清扫工具等2个项目绩效自评结果。

（1）“环卫食堂经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为103.5万元，执行数为100.62万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：按时足额拨付，实际环卫工人数量进行拨付伙食费。发现的主要问题及原因：人员存在减少情况，故预算金额没有全额拨付。下一步改进措施：一是XX;二是XX;三是XX。

（2）“环卫清扫工具”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为17.47万元，执行数为14.10万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：为加强保护。发现的主要问题及原因：节省开支，采购物品单价波动。下一步改进措施：一是XX;二是XX;三是XX。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

1-辽宁省鞍山市千山区公用事业服务中心

第五部分   附件

     部门(单位)整体绩效自评表

(2022年度)